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Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozziयह पुस्तक आपको कितनी अच्छी लगी?
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This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.
श्रेणियाँ:
साल:
2008
प्रकाशन:
Wiley
भाषा:
english
पृष्ठ:
403
ISBN 10:
047005316X
ISBN 13:
9780470053164
श्रृंखला:
Frank J. Fabozzi Series
फ़ाइल:
PDF, 3.84 MB
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CID , CID Blake2b
english, 2008
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